Топ 5 бизнес-отчетов, которые нужны любому бизнесу

1. Отчет о доходах и расходах, также называют P&L отчетностью (Profit and loss statement)

Этот отчет является основным инструментом для оценки финансового состояния бизнеса. Он позволяет узнать, сколько денег компания заработала за определенный период времени и на что были потрачены эти деньги. Отчет о доходах и расходах помогает выявить проблемные зоны в управлении финансами и принять меры для улучшения ситуации. Часто этот отчет помогает оценить эффективность предприятия и сочетает в себе информацию по операционным показателям.

Составляют такой отчет бухгалтеры или управляющие предприятием на основе всей информации по движению средств в компании. Он может быть составлен в виде таблиц Excel, презентаций или дашбордов BI-аналитики. Важно учитывать все моменты поступления и расходов средств и корректно заполнять отчетность. 

В товароучетной программе 1С также возможно сделать выгрузку по движению финансов. 

2. Отчет о продуктивности по менеджерам

Этот отчет позволяет оценить работу каждого менеджера в компании. Он показывает, сколько времени каждый менеджер тратит на выполнение задач и какие результаты он достигает. Анализ работы менеджеров помогает выявить лучших сотрудников и принять меры для достижения плана. В данном отчете можно сделать разбивку по сотрудникам, стоимости и прошедшим оплатам. 

3. Отчет о воронке продаж

Этот отчет позволяет оценить эффективность работы отдела продаж. Он показывает, сколько клиентов находится на каждом этапе воронки продаж и какие действия необходимо предпринять для того, чтобы клиенты перешли на следующий этап. Отчет о воронке продаж помогает выявить проблемные зоны в работе отдела продаж и принять меры для улучшения ситуации. Очень удобно просматривать такие отчеты в различных CRM-системах, где на одной странице можно увидеть и всех новых клиентов, и текущие продажи и их изменения.

4. Отчет о финансовых показателях и Cash-Flow (распределение денежных потоков)

Этот отчет позволяет оценить финансовое состояние компании. Он показывает, сколько денег находится на счетах компании, какие обязательства у нее есть перед кредиторами и сколько прибыли компания получила за определенный период времени. Отчет о финансовых показателях помогает выявить проблемные зоны в управлении финансами и принять меры для улучшения ситуации.

Cash-Flow показывает распределение денежных средств в течении определенного периода. Например, для учета платежей в постоплату или выплат зарплат сотрудникам в срок. При соблюдении такой отчетности руководитель может понять, на какую чистую прибыль можно рассчитывать после всех обязательных трат.  А если на расчетном счете прибавилось финансов, то стоит учесть повторяющиеся затраты на продукцию, аренду и другие моменты. 

5. Отчет о рентабельности

Эти данные позволяют оценить, насколько эффективно компания использует свои ресурсы. Он показывает, сколько денег компания заработала на каждый вложенный рубль и насколько она прибыльна. Отчет о рентабельности помогает выявить проблемные зоны в управлении финансами и принять меры для улучшения ситуации.

Каждый из перечисленных отчетов необходим для правильного управления бизнесом. Они позволяют контролировать финансовую деятельность, оценивать эффективность работы сотрудников и принимать меры для улучшения ситуации в компании. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал, не забывайте вести учет и анализировать данные. Для составления отчетности необходимо регулярно  проводить анализ данных. Чтобы без помощи программиста постоянно иметь доступ к данным из 1С, используйте Экстрактор данных из 1С в BI. Оставляйте заявку на сайте, и специалисты компании Денвик помогут подобрать необходимое ПО, а также проконсультируют по особенностям работы Экстрактора.

Оставить заявку