Автоматизация финансовой отчетности и выгрузки данных из 1С для «ГринТех Энерджи»

Ключевые задачи: 

- получать актуальные данные о выручке, чистой прибыли и рентабельности по месяцам и накопительно с начала года;
- контролировать денежные средства: остатки, планируемые поступления;
- анализировать маржинальность и эффективность проектов;
- автоматизировать контроль ошибок при работе в учетной системе;
- централизовать финансовую аналитику и ускорить процесс подготовки отчетов.

«ГринТех Энерджи» — инжиниринговая компания в сфере энергетики

Клиент — компания, которая занимается созданием собственных источников энергии для бизнеса. 
Проектирует и строит энергоцентры — мини-ТЭЦ на базе газопоршневых установок. 
Они позволяют предприятиям самостоятельно вырабатывать электроэнергию и тепло для своих объектов.

Компания реализует проекты по:
— проектированию энергоцентров;
— поставке и монтажу оборудования;
— запуску и вводу в эксплуатацию;
— сервисному обслуживанию.

GreenTech Energy работает с промышленными предприятиями и другими энергоёмкими объектами.

Проблемы клиента

• большие временные затраты на формирование отчетов по финансовым показателям. Данные выгружались из 1С и сводились в Excel вручную; 
• отсутствие единого источника данных. Информация хранится в разных системах и не синхронизирована между собой; 
• высокая вероятность ошибок из-за ручной обработки данных; 
• ограниченный доступ к отчетности только с рабочего компьютера; 
• невозможность оперативного доступа к данным у руководства для контроля показателей и принятия управленческих решений.

Решение задачи

Проект по выгрузке данных реализовывался Денвиком совместно с компанией «Люди и технологии», к которой «ГринТех Энерджи» изначально обратился за построением системы аналитики. Основным ограничением для решения этой задачи стало отсутствие у «ГринТеха» автоматизированной выгрузки данных из 1С. Вся отчетность формировалась вручную и занимала много времени, что усложняло работу. 

Для автоматизации финансовой отчетности команда Денвика предложила настроить механизм централизованной выгрузки данных с использованием экстрактора и сделать для них единый контур. Экстрактор — это инструмент, который автоматически извлекает информацию из 1С и передает ее в отдельное хранилище без участия пользователей.

Под единым контуром в данном случае понимается система, в которой данные из разных источников собираются и хранятся в одном месте, а затем используются для анализа. 

Как это работает:

Данные из учетных систем 1С: Бухгалтерия и ERP объединяются в единую аналитическую среду и последовательно проходят несколько этапов обработки:

Как было реализовано

Этап 1. Разработка и тестирование:

• получены копии баз 1С: Бухгалтерия и ERP для работы;
• в копиях баз настроен Экстрактор для выгрузки данных;
• настроена передача данных в промежуточную базу PostgreSQL;
• BI-система подключена к базе для построения дашбордов.

Каждый показатель настраивался и тестировался отдельно: после настройки выгрузки данные проверялись на корректность, после чего команда переходила к следующему блоку.

Этап 2. Перенос в контур клиента

Разработка переносилась в инфраструктуру клиента поэтапно: сначала была настроена выгрузка данных из 1С: Бухгалтерии, затем подключена система ERP. 

В рамках этого этапа команда Денвика:

• передала заказчику настроенные механизмы выгрузки;
• установила экстрактор в рабочие базы; 
• развернула базу PostgreSQL внутри контура клиента;
• подключила BI-систему к новым источникам данных.

Итоговый результат:

Компания «ГринТех Энерджи» перешла от ручной подготовки отчетности к централизованной системе аналитики с автоматической выгрузкой данных и визуализацией ключевых показателей.

Теперь информация из 1С загружается автоматически по заданному расписанию и отображается в дашбордах. Это позволило отказаться от ручного переноса данных, снизить количество ошибок в отчетах и ускорить их подготовку. У сотрудников компании освободилось время от рутинных операций и они смогли сосредоточиться на анализе данных. При этом руководство получило оперативный доступ к ключевым финансовым показателям и может отслеживать состояние бизнеса в режиме реального времени. Вся аналитика доступна в едином интерфейсе и открывается с любого устройства.